日経平均は39565.80円。-366.18円。
TOPIXが+0.26% 2758.07円。
ドル円は155.87円 先週金曜夜、先物が終値比で+600円以上。
一方、SOX下落、ADRも普通。何が合があるんだろうと不思議でしたが・・・。
今朝は先物が少し下落したものの、GUスタート。
先週大幅上昇した、半導体、電線、ソフトバンクGなどが反落。
ディスコも引き続き下落。
その他の銘柄は大幅上昇して始まるものの、日経がマイ転して、上げを消した銘柄が多かった。
利上げに弱いはずの不動産が堅調。合わせて建設も強かった。
SOX下落の要因は、バイトダンス子会社が開発するDeepSeek。ChatGPTに対抗しうるAIツールです。
こいつの学習コストが非常に低くて（1/100？）、効率が良いことから、今後のAI関連需要に影響を及ぼす可能性があるとされているんだろうと推測します。見方を変えると、既存のAI関連の価値がこれまでよりも低くなるということだろうと思います。
また。米中AI戦争において、GPU規制による米国優位性が崩壊する可能性もありえます。
DeepSeekのようなブレークスルーが他にも起きて、これまでよりも低コストで効率よくAI開発が可能にある可能性があり得るならば、既存のAI関連の見通し（AIバブル）を見直す必要がありそうです。一旦冷静になった方が良いという機会を与えてくれたものと思います。
DeepSeekを使ってみましたが、確かに、Copilotのようなポンコツが回答よりも高速でまともな回答が返ってきます。
気になる点は、回答に引用情報がないこと。大丈夫なのか？引用情報をつけられない仕様なのかも。
問いかけ「DeepSeekについてどう思いますか？」に対するCopilotの回答
DeepSeekは最近注目を集めていますね。中国のスタートアップが開発したこのAIモデルは、米OpenAIのChatGPTに対抗する無料のAIモデルとして発表されました。DeepSeekは、高性能であり、MITライセンスによるオープンソース仕様で、誰でも自由に利用できる点が特徴です。この発表は、AI市場や株式市場に大きな影響を与えました。特に、アジアの株価や米国株先物が下落するなどの波紋が広がっています。また、暗号資産市場にも影響を及ぼす可能性が指摘されています。
第一三共もGUスタート。ただし、狭いレンジ内で推移。ほとんど動きなし。引けは下落。
エーザイが引き続き強い。
NYのCFDが全面安。来るべくして起こったAIバブル崩壊。
やった。下落は限定的だった。ダウは上昇。カーニバルは上昇。
時間外でカーニバルが下落していた時はAI関係ないだろうと思ってたけど安心した。そろそろAIは危ないと言ってたから逃げておいて正解だった。
アマゾンがちょっと巻き込まれたのは残念だったけど、まぁ軽傷。と思ったら、最後にプラ転してた。
1/28から春節休暇。
1/30 4:00はFOMC。
1/31 22:30 米個人消費支出。
TOB/MBOの状況（備忘）申し込み カブコムは16:00だけど、楽天、マネックスは15:30なので要注意。
ジャムコ（7408） TOB（ベインキャピタル） 上限なし 1800円
終値 1792円
みずほ証券 買付開始は後日
決済開始日は後日
プレサンス（3254） TOB（オープンハウスHD） 上限なし 2390円
終値 2391円
ＳＭＢＣ日興証券 2025/1/14〜2/26
決済開始 2025/3/5
※SMBC日興証券に口座がなければうま味あまりなさそう
富士通ゼネラル（6755） TOB（パロマ） 上限なし 2808円
終値 2760円
みずほ証券 公開買付開始は2025年7月上旬を予定
※今期無配でTOBが次年度なら、2773円は高い
富士通ゼは応募推奨しているので、TOB価格上振れ期待も低い
パロマは非上場、ガスコンロ、ガス給湯器が有名
牧野フライス（6135）TOB（ニデック）上限なし 11000円
終値 11750円
マネックス証券 2025/4/4〜5/4頃（31日間）
決済開始日 未定
事前連絡なかったため、TOBに対する見解は今後予定
1/15に牧野フライスから要望書を受領
Eストアー（4304）TOB 上限なし 1953円
終値 1921円
みずほ証券？ 開始日〜終了日 決済開始 未定
資金拘束期間が読めないので、買えない
大阪油化工業（4124）TOB（ダイセキ）上限なし 3201円
終値 3260円
SMBC日興 ~2025/2/3 決済開始 2025/2/7条件変更によりID＆Eホールディングが復活。子会社化にあたって必要となる金融庁の承認が得られていないため。条件変更によりマクロミルが復活。ＩＤ＆Ｅホールディングス（9161） TOB（東京海上） 上限なし 6500円6470円 100株だと3000円の利益 利回り0.46％
終値6490 （終了）
auカブコム証券 〜2025/2/5 16:00 決済開始2025/2/13マクロミル（3978）1210円1253円終値1252円みずほ証券 楽天証券 〜2024/12/262025/1/172025/2/10に延長決済開始2025/1/82025/1/242025/2/10
日銀金融政策決定会合日本国内消費者物価指数
- 2024/12/19 利上げが期待されていましたが、0.25％で据え置き。
- 2025/1/24
12月中は利上げ見送りの可能性ありで、円安継続
1月になったら利上げの可能性が出てきて、円高へ・・・。
利上げ発表。0.5％へ。2008/10以来の水準。- 2025/3/19
- 2025/5/1
- 2025/6/17
- 2025/7/31
- 2025/9/19
- 2025/10/30
- 2025/12/19
裁定取引金額残高 買い残比率多いですね
日経平均移動平均乖離率推移
米国政策金利発表
- 2022/05/5 3:00 1.00%（予想1.00%）
- 2022/6/16 3:00 1.75%（予想1.50%）
- 2022/7/28 3:00 2.50%（予想2.50%）
- 2022/9/22 3:00 3.25%（予想3.25%）
- 2022/11/03 3:00 4.00％（予想4.00%）
- 2022/12/15 4:00 4.50%（予想4.50%）
- 2023/02/02 4:00 4.75%（予想4.75%）
- 2023/03/23 3:00 5.00％（予想5.00%）
- 2023/05/04 3:00 5.25％（予想5.25%）
- 2023/06/15 3:00 5.25%（予想5.25%）
- 2023/07/27 3:00 5.50%（予想5.50%）全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50％（予想 5.50%）金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50％（予想 5.50%）金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50％（予想 5.50%）金利据え置き
- 2024/02/01 4:00 5.50% （予想 5.50%）金利据え置き
- 2024/03/21 3:00 5.50% （予想 5.50%）金利据え置き 年間中間3回利下げ予想は維持
- 2024/05/02 3:00 5.50% （予想 5.50%）金利据え置き インフレ目標2.0%確信持てるまで維持
- 2024/06/13 3:00 5.50% （予想 5.50%）金利据え置き 年内利下げを1回に下方修正
- 2024/08/01 3:00 5.50% （予想 5.50%）金利据え置き 9月の利下げを示唆 日銀が7/31に利上げ発表
- 2024/09/19 3:00 5.00% （予想 5.25%） 利下げ幅50bp 年内の追加利下げはあと50bpか
- 2024/11/08 4:00 4.75% （予想 4.75%）利下げ幅25bp
- 2024/12/19 4:00 4.50% （予想 4.50%）利下げ幅25bp 今後の利下げペース鈍化を示唆
- 2025/1/30 4:00 -.--% （予想 -.--%） 利下げ見送り？
- 2025/3/20 3:00 -.--% （予想 -.--%） 利下げ見送り？
- 2025/5/8 3:00 -.--% （予想 -.--%） 利下げ？ 労働市場好調なら見送り？
- 2025/6/19 3:00 -.--% （予想 -.--%）
- 2025/7/31 3:00 -.--% （予想 -.--%）
- 2025/9/18 3:00 -.--% （予想 -.--%）
- 2025/10/30 3:00 -.--% （予想 -.--%）
- 2025/12/11 4:00 -.--% （予想 -.--%）
